可投资清单(2021Q1)

持仓

Sea哔哩哔哩360数科
名创优品InMode农夫山泉
天立教育微创医疗信达生物
贝壳
CareDX雅乐科技理想汽车
达达集团
持仓股票

择机投资

诺辉健康华润万象生活众安在线
VESYNC金山云亚盛药业
贝壳京东物流
即将择机投资的

国内外关注

港股
春立医疗爱康医疗海吉亚医疗
启明医疗中国生物制药翰森制药
石药集团丽珠医药联邦制药
心通医疗亚盛医药诺辉健康
周黑鸭维他奶九毛九
波司登VESYNC
舜宇光学瑞声科技丘钛科技
平安好医生众安在线兑吧
心动 公司金山软件金蝶国际
新东方在线
华润万象生活融创服务碧桂园服务
雅迪控股美东汽车
福寿园京东物流
A股
甘李药业爱美客稳健医疗
健康元贝达药业沃森生物
乐普医疗欧普康视开立医疗
鱼跃医疗华大基因三诺生物
益丰药房大博医疗康德莱
我武生物健帆生物长春高新
康弘药业伟思医疗南微医学
爱博医疗智飞生物艾德生物
北鼎科技良品铺子科沃斯
涪陵榨菜绝味食品洽洽食品
三只松鼠九阳股份小熊电器
巨星科技巴比食品
再升科技亿嘉和玲珑轮胎
艾迪精密浙江鼎力美亚光电
浙江美大华测检测歌尔股份
德邦股份韵达股份
宁波银行
美股
金山云雅乐科技达达集团
爱彼迎逸仙电商唯品会
MongoDBElastic NV富途控股
陆金所Paycome SoftwareCloudflare
Roku
蔚来汽车小鹏汽车小牛电动
Inspire MedicalGuardant HealthEargo
iRhythm TechnologyCareDX德康医疗
精密科学
Lululemon怪物饮料
TrupanionCarvana
国内外关注

国内行业龙头

迈瑞医疗恒瑞制药药明康德
通策医疗爱尔眼科金域医学
大参林
美的集团格力电器老板电器
苏泊尔晨光文具公牛集团
海康威视中顺洁柔
海天味业蓝月亮农夫山泉
金龙鱼安琪酵母贵州茅台
五粮液洋河股份颐海国际
安踏体育海底捞李宁
中国平安招商银行平安银行
福耀玻璃申洲国际恒立液压
立讯精密海螺水泥万华化学
潍柴动力恒力石化宁德时代
隆基股份
美团快手阿里巴巴
腾讯控股金山办公贝壳
京东拼多多好未来
新东方小米集团用友网络
广联达网易
长城汽车吉利汽车比亚迪
顺丰股份
金沙中国银河娱乐
分众传媒芒果超媒
万科A华住集团长江电力
香港交易所
国内行业龙头

国际行业龙头

迪士尼苹果亚马逊
特斯拉Shopify再生元
Salesforce西蒙地产Square
Paypal吉利德科学礼来
强生辉瑞默沙东
可口可乐Visa宝洁
雅诗兰黛埃哲森联合利华
Google微软星巴克
麦当劳伯克希尔好市多
台积电直觉外科公司甲骨文
家得宝Adobe耐克
3M波音英伟达
奈飞Facebook联合健康
艾伯维公司安进葛兰素史克
施贵宝贝莱德德州仪器
国际行业龙头

未上市企业关注

PingCAPSHEIN纷享销客
神策数据

2021

宝宝在2024年9月上幼儿园,中间有四年的时间,四年内希望:

1)可以产生不受地理限制的收入来源;

2)在深圳购置一套好的房子。这样宝宝可以上环境和周边小伙伴都比较好的幼儿园,家庭的居住环境也会好很多。

成长

阅读 消费者行为学、股市进阶之道、超级强势股、金融炼金术、毛泽东选集、邓小平文选、公司案例分析实践、故事、商业冒险、法院纠纷案例。

家庭

装修 推拉门和玻璃窗

育儿 婴儿抚养和教育

事业

保险 保险线上业务和线下业务的推进,产生实质现金流

传媒 视频音频内容创作,视频音频内容编辑,产生粉丝的关注

写作 保险、金融、财经类内容

投资

期权 期权投资学习、模拟期权投资、窝轮投资

健康

体检 常规体检、肝胃肠道、鼻炎检查和治疗

运动 羽毛球、网球、游泳等,一周2-3次

作息 按时睡眠、控制饮食

0417投资

今天看了下,累计投资亏损到达15万之巨了,其中很大一部分亏损是在港股亏损的,时间集中在最近半年左右。尤以兑吧、思考乐教育、新东方在线、春立医疗的亏损数量大。

当初为什么会去投资这些股票?

想来想去,无非是美股上赚了点钱,似乎找到了一点赚钱的套路,将其应用到港股。没想到接连遭遇亏损,市场的生态还是不一样的。敬畏市场,赚钱不是容易的。

关于兑吧、思考乐教育、新东方在线、春立医疗的反思和总结已经做了一大堆了,此处不再反复总结。

钱,不管是本金还是投资收益,都不是大风刮来的,都是辛苦赚来的。辛苦赚来的钱不能随便投资,务必先想清楚然后再投资。有了对钱的认识后,才能更好的投资。

投资一个股票,新认知到不仅要看基本面和价格,还要看价格形态。

价格形态,暗含了可能的风险和收益,在企业很多未知因素的情况下,最好的价格形态是经历了长时间的价格下跌后的形态。

价格形态与企业基本面呈现互相纠缠的关系,企业基本面会影响价格形态,价格形态可能暗含企业发展的基本面。

高资本开支并不一定是缺陷,典型案例是台积电。

投资里面的质疑精神非常重要。证券研报的市场规格、市场渗透率、市场前景的分析如果不质疑,投资就非常容易踩坑。

逸仙电商

国产化妆品在长期看是一种增量上涨的趋势,行业方面没有大的问题。

逸仙电商本身的完美日记产品,口碑和品质都一般,产品不符合长期投资的属性。

公司管理层的能力、视野和决心无法验证。

投资上看,逸仙电商是风险仓位,只有价格非常低的情况下考虑配比投资部分仓位。

达达集团

达达集团产品,京东到家和达达配送。

面向的市场:商超即时配送市场,已签约绑定沃尔玛、华润万家等大型商超。

面对美团、饿了么这样的玩家时,因为重点绑定了大型商超客户,有了相对稳固的B端商家基本盘。

竞争力相对一般的情况下,可以享受线下商户线上化的行业增速;竞争力强的话,可以在美团、饿了么的嘴里抢下部分线下商户的份额,高于行业的增速。

达达集团的核心投资逻辑:1. 线下商户的线上化趋势;2. 核心线下商户的获取和绑定。

达达集团的京东到家和达达配送,在行业内均算不上第一的位置,未来的竞争格局可能不利于京东到家和达达配送,投资上讲属于风险仓位。

深圳换房(一)

换房的事情提早做准备。

南山区有1、2、5、9、11、12、13、15、20、21、24、27、29等地铁线路。

其中20、21、24、27、29都位于西丽,处于建设规划期。

未来深圳换房到南山区重点关注西丽。

宝安换房,目前比较好的选择是12号沿线,流塘、上川到臣田站之间。

可关注的小区有:天骄世家、中粮锦云、富盈门、流塘阳光、宝安新村、佳华新村、凤凰雅居、凤凰天誉。

除此外,深圳的其他区也可以关注,最远可以到盐田区。

街道办沟通

与所有的沟通谈判一样,讲究:

1.问题、解决方案和跟进方式是核心。讲了问题,最终没有落地的解决方案,没有人去跟进监督是没有结果的。

2. 沟通对象很关键,如果对方不是能够帮你解决问题的人,讲再多都没有用。沟通谈判也不要去和部门下面的人员讲,要直接找到部门负责人来讲。

3. 防范对方客套话、踢皮球、拖延时间,被对方麻痹,被对方牵着鼻子走。

4. 录音录像记录。

为人强势

弱势被人欺,诸如:

  1. 妇幼医院手术室门外
  2. 中兴之家搬家到心语雅园
  3. 珍爱网线下会面
  4. 通过链家中介卖房
  5. 大学机房英语听力训练

0227投资

从春节期间兑吧的投资操作来看,我还是韭菜。

匆忙买入被套已经30%了。

从历史实践看,所有的买入都不必心急。

即使是买入试试有没有机会。

作为一项硬性的投资纪律。

先关注,理清楚投资价值后进入待投资清单,等待合适价格下手。

必须按这个流程,不能心急。

从实际实践看,观察仓不是一个好的方式。

因为心理上设置了观察仓,所以买入会相当随意。

买高了,被套。

或者随意抄底、随意追涨。

不应该有观察仓。

而是应该建立的是风险仓位。

风险仓位对应的是赔率高,胜率不是那么高。

因为对于未来较大程度的不确定性,所以风险仓位的持有期限是短期和中期,有了相当可观的盈利后即可卖出甚至清仓。

随着未来确定性的增强,可以再次寻机投资。

不盲目追求买在最低点、卖在最高点的N倍收益。

与风险仓位相对应的是基础仓位,基础仓位选龙头选稀缺选未来最大可能性胜出的股票。

每个季度必须单独理清总的资金多少,基础仓位和风险仓位的配比多少,杠杆资金多少和本金多少。

计算杠杆的比例和本金的比例。

杠杆比例控制在20%-30%。

防止因本金回撤,被动卸去杠杆。

2月份遭遇的是杠杆上的太多,股市回撤,本金部分减少,杠杆比例过大风险偏高。

投资里不做赌回调、赌财报、赌抄底的投机行为。

这样的案例很多了,最终损失大于收益。

股市里宁可少赚钱,也不可多亏钱。

2月份的交易次数太多了,仿佛又回到了20年7、8、9月份的操作。

远离短期波动,限制交易次数。

交易日不看盘,不看收益,周末决策下一步操作。

做一个成熟的投资者

成熟的投资者除了认知市场,认知商业、行业和公司,更重要的是,

成熟投资者必须与自己对话。

当自己的情绪占据主导的时候,成熟投资者必须自己和自己对话,为什么现在买入这家公司?现在的价格买入好吗?公司长期逻辑、中期逻辑和短期逻辑分别是什么,买入后价格会继续涨还是跌,两者分别的概率是多少?

逼迫自己不被情绪主导,不被偏见主导。

近一段时期内的操作:

美股波动增加,大概率继续调整,边看边观察调整的幅度,逐步建立起名创优品和贝壳这两大基础仓位。同时逐步清仓除理想汽车、诺辉健康和有道外的其他风险仓位(不必一回本就卖出可以让股价飞一会儿)。

如果资金允许,可以建立华润万象生活的基础仓位。

0216投资

2021年2月16日,兑吧、众安在线、VESYNC大涨20%-30%。

众安在线一直在看,但就是没买。一路从30多看到70多。

兑吧之前的成本在3.12元买了2.6万股,算是重仓了 。因为价格回调到2元附近然后清仓了。

VESYNC看了,发掘了投资逻辑,还没买入就大涨了。

最遗憾的是兑吧,明明已经在低位价格看好了,想好了逻辑,因为价格的波动清仓了。

投资能力还是不行。不能乐观,还需加强修炼。不然还是韭菜

能力上做好以公司价值为皈依的投资思考,梳理长期中期和短期的投资逻辑,以公司估值为赔率思考,市场波动时检验公司基本面和投资逻辑是否发生变化,如果未变化则坚定地持有股票,不受短期市场波动影响。最反面的案例就是兑吧了。

谨慎对待已经大幅被市场发掘出逻辑和价格的股票的回调,谨防逻辑陷阱。参考思考乐和春立医疗。

投资策略上,优先选择已经经历过大幅下跌的,已经产生转变但未被市场全面认识的股票。兑吧、众安在线、周黑鸭就是优质之选。已经经历过大幅下跌的,安全性上会更好,但是是否能够有足够的成长性,还需要另外再看。典型的例子就是绿叶制药。

投资者对于公司的认识始终是不全面的,部分需要借助市场来辅助认知。市场有三个层次,整个股票市场、行业股票市场和个股市场,三个层次的市场发生长期、中期和短期的价格变动可能会暗含对公司基本面变动的反应,需要注意甄别。当然有的时候价格变动纯粹只是市场例行波动而已。

坚决杜绝赌回调反弹的投机和赌财报投机的行为。参考案例:春立医疗和新东方在线。

不以投机性的动机买入股票。

观察仓机制要建立起来。有一定的投资价值的股票都可以建立起观察仓。